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| Contas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| Atividades Operacionais | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| - Lucro líquido para o período | 44.085,31 | 167.537,47 | 221.890,00 | 466.910,00 | 38.256,00 | (40.573,00) | (48.426,00) | 176.341,00 | 152.051,00 | 399.713,00 | 306.037,00 | 79.742,00 | 58.513,00 | 215.573,00 | 163.449,00 | 155.794,00 | 86.912,00 |
|
| - Depreciações e amortizações | 80.192,78 | 109.543,79 | 102.871,00 | 112.738,00 | 100.384,00 | 128.580,00 | 114.579,00 | 107.471,00 | 93.928,00 | 117.193,00 | 85.846,00 | 85.803,00 | 69.935,00 | 85.530,00 | 88.127,00 | 85.587,00 | 71.117,00 |
|
| - Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 3.427,67 | (754,59) | (71,00) | 1.880,00 | 973,00 | (2.377,00) | (1.133,00) | (881,00) | (1.032,00) | (22,00) | (6.199,00) | (2.426,00) | (4.059,00) | (2.909,00) | 4.809,00 | (9,00) | (26.745,00) |
|
| - Baixa do Diferido | - | - | - | - | - | - | 11,00 | 8,00 | 10,00 | 64,00 | 163,00 | 117,00 | - | - | - | - | - |
|
| - Provisão de estoques (obsolescência) | 13.647,09 | 33.980,76 | 17.779,00 | 2.738,00 | 22.565,00 | (73.176,00) | (2.993,00) | (11.153,00) | (8.943,00) | (2.086,00) | (7.166,00) | 2.935,00 | 9.085,00 | (2.611,00) | 10.953,00 | 17.119,00 | (1.806,00) |
|
| - Perdas (ganhos) na alienação de ativo permanente | 373,87 | (1.872,56) | 1.562,00 | 452,00 | 2.295,00 | (553,00) | 27,00 | (200,00) | 1.180,00 | 6.148,00 | 959,00 | (424,00) | (193,00) | (1.124,00) | (161,00) | (135,00) | (97,00) |
|
| - Provisão para perdas | | | 73,00 | (52,00) | (32,00) | (4.102,00) | (601,00) | (522,00) | (636,00) | (1.088,00) | 634,00 | 5.229,00 | - | 98,00 | - | 584,00 | - |
|
| - Imposto de renda e contribuição social diferidos | 83.819,95 | (5.749,81) | (122.391,00) | (297.637,00) | 49.217,00 | 221.221,00 | (63.466,00) | 58.549,00 | (22.634,00) | (6.170,00) | 66.087,00 | 44.660,00 | 30.336,00 | (47.913,00) | 34.822,00 | 2.206,00 | 70.018,00 |
|
| - Juros sobre parcelamentos de impostos e empréstimos | (10.052,20) | 6.666,10 | 15.657,00 | 49.801,00 | (33.118,00) | 8.835,00 | (25.554,00) | 5.524,00 | (5.671,00) | 8.708,00 | 54.260,00 | 39.264,00 | 44.318,00 | 56.853,00 | 63.029,00 | 51.838,00 | 48.140,00 |
|
| - Provisão para contingências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.344,00 | 962,00 | 1.893,00 | 2.792,00 |
|
| - Variações monetária e cambial, líquidas | (5.532,94) | (2.698,17) | (2.361,00) | 266.595,00 | (3.053,00) | (62.571,00) | 471.129,00 | (74.997,00) | 47.961,00 | (105.486,00) | (104.887,00) | (205.050,00) | (121.714,00) | (74.465,00) | 7.758,00 | 39.121,00 | (245.154,00) |
|
| - Variação cambial de subsidiárias consolidadas | - | - | - | - | - | - | (240.831,00) | (29.317,00) | 137.039,00 | 47.787,00 | 59.039,00 | 94.105,00 | 67.984,00 | 59.720,00 | 1.400,00 | (39.479,00) | 65.987,00 |
|
| - Equivalência patrimonial em subsidiária não consolidada | - | - | - | - | - | 557,00 | (149,00) | (50,00) | (271,00) | (25,00) | (230,00) | (283,00) | (70,00) | 556,00 | 992,00 | (522,00) | (1.570,00) |
|
| - Participação dos minoritários | 5.149,05 | 14.239,79 | 5.509,00 | 5.184,00 | 246,00 | 11.340,00 | 4.476,00 | 8.103,00 | 1.992,00 | 17.528,00 | 6.006,00 | 480,00 | 119,00 | 7.298,00 | 4.296,00 | - | - |
|
| - Baixa de investimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (47,00) | 47,00 |
|
| Mudanças Nos Ativos e Passivos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - Contas a receber | (86.184,50) | 164.463,48 | (38.645,00) | (86.177,00) | 31.882,00 | (85.695,00) | (137.276,00) | 10.863,00 | 41.628,00 | (87.820,00) | 2.332,00 | (57.527,00) | 72.181,00 | 236.541,00 | 20.133,00 | 159.766,00 | 35.487,00 |
|
| - Contas a receber - financiamentos | 6.157,64 | 75.959,45 | (910,00) | 22.691,00 | 34.404,00 | (124.104,00) | (10.039,00) | 7.249,00 | 3.307,00 | 389.822,00 | 11.053,00 | 13.128,00 | 6.721,00 | (86.330,00) | 20.657,00 | 119.951,00 | 154.886,00 |
|
| - Contas a receber - vinculadas | (15.643,80) | (7.825,80) | (5.268,00) | 1.617,00 | (1.902,00) | 708,00 | (157.785,00) | 80.330,00 | (3.869,00) | (412.229,00) | 648.876,00 | 53.726,00 | 533.414,00 | 26.789,00 | 111.979,00 | (42.956,00) | 151.095,00 |
|
| - Estoques | (66.288,82) | 613.860,10 | 274.237,00 | 403.879,00 | (564.470,00) | 69.541,00 | (449.204,00) | (4.884,00) | (232.707,00) | 186.688,00 | 39.858,00 | (461.601,00) | (476.284,00) | (244.151,00) | (432.919,00) | 126.896,00 | 126.896,00 |
|
| - Despesas pagas antecipadamente | 10.565,38 | 1.540,47 | (19.378,00) | 8.389,00 | 40.256,00 | (676,00) | (21.509,00) | (10.025,00) | 11.594,00 | 17.194,00 | (20.459,00) | 37.276,00 | 8.198,00 | 4.440,00 | (27.694,00) | 541,00 | 2.007,00 |
|
| - Impostos a recuperar | (72.437,92) | (39.417,61) | (25.276,00) | 39.731,00 | 15.310,00 | 60.915,00 | (57.998,00) | (28.319,00) | (53.524,00) | 11.484,00 | (29.762,00) | (29.149,00) | (17.338,00) | 57.683,00 | (29.722,00) | (24.022,00) | (12.909,00) |
|
| - Outros créditos | (5.993,98) | 29.526,26 | (25.929,00) | 9.904,00 | 20.917,00 | 181.483,00 | (13.372,00) | 6.703,00 | (204.756,00) | 56.588,00 | (766,00) | (17.746,00) | (29.603,00) | 180.153,00 | 84.383,00 | (106.247,00) | 42.139,00 |
|
| - Depósitos em garantia | - | 1.627,40 | (13.005,00) | (7.837,00) | (5.908,00) | (10.985,00) | (174.155,00) | 74.232,00 | (13.609,00) | (20.161,00) | 337.890,00 | 71.839,00 | 36.566,00 | 5.932,00 | (47.245,00) | (76.154,00) | 89.776,00 |
|
| - Fornecedores | 103.404,07 | (227.330,67) | (311.828,00) | (644.033,00) | 288.664,00 | (155.951,00) | 361.542,00 | (116.352,00) | 344.410,00 | (257.410,00) | (199.547,00) | 256.937,00 | (89.834,00) | 190.665,00 | 249.749,00 | (101.091,00) | (101.958,00) |
|
| - Dívidas com e sem direito de regresso | (19.911,06) | 10.397,31 | (1,694,00 ) | (2.720,00) | (1.789,00) | (4.214,00) | 207.747,00 | (95.171,00) | 7.259,00 | 413.643,00 | (653.499,00) | (59.230,00) | (531.216,00) | (27.181,00) | (34.424,00) | 98.664,00 | (180.663,00) |
|
| - Impostos de renda e contribuição social a recolher | 4.473,69 | (8.769,90) | 7.272,00 | 4.778,00 | 15.289,00 | (6.067,00) | (21.718,00) | 8.056,00 | 26.181,00 | (46.948,00) | 18.827,00 | 2.353,00 | 10.082,00 | (22.169,00) | 5.189,00 | 6.661,00 | (61.708,00) |
|
| - Provisões diversas | 6.832,87 | 139.257,84 | 96.912,00 | (35.940,00) | (342.124,00) | 49.454,00 | 252.980,00 | (125.444,00) | 69.751,00 | (25.389,00) | 107.411,00 | 1.457,00 | 2.882,00 | (55.909,00) | 118.559,00 | (45.853,00) | (48.526,00) |
|
| - Contribuições de parceiros | (10.375,74) | 107.700,79 | 7.082,00 | (17.654,00) | 78.297,00 | 50.146,00 | 29.946,00 | (12.989,00) | (16.354,00) | (25.391,00) | 47.735,00 | (60,00) | (1.670,00) | 1.600,00 | (44.339,00) | 114.121,00 | (17.150,00) |
|
| - Adiantamentos de clientes | 105.696,34 | (453.755,49) | (119.948,00) | (165.526,00) | (74.347,00) | 45.523,00 | 819.088,00 | (80.867,00) | 237.872,00 | 166.052,00 | 255.696,00 | 70.062,00 | 93.973,00 | (221.287,00) | 211.599,00 | 188.623,00 | 14.203,00 |
|
| - Contingências | 12.662,77 | 7.406,78 | 4.603,00 | 18.081,00 | (12.546,00) | 3.643,00 | 2.935,00 | (148,00) | (21.727,00) | 8.084,00 | 1.811,00 | 5.145,00 | (6.691,00) | 10.166,00 | (2.439,00) | 1.259,00 | 912,00 |
|
| - Impostos a recolher | (42.281,55) | (22.475,92) | 83.390,00 | 131.382,00 | (34.540,00) | (209.353,00) | (35.320,00) | (18.722,00) | 25.504,00 | (28.920,00) | (266.299,00) | 17.899,00 | (7.689,00) | (82.309,00) | (321.886,00) | 34.025,00 | (2.564,00) |
|
| - Outras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.558,00 | 29.706,00 | (34.657,00) |
|
| Caixa Gerado (Usado) Nas Atividades Operacionais | (214.809,16) | 445.121,21 | (79.701,00) | 125.930,00 | (1.035.081,00) | 268.336,00 | 789.206,00 | (25.338,00) | 790.729,00 | 794.182,00 | 800.491,00 | 22.055,00 | (247.695,00) | 262.540,00 | 275.496,00 | 804.624,00 | (44.047,00) |
|
| Atividades De Investimento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - Venda de imobilizado | - | 48.878,62 | (284,00) | 717,00 | 514,00 | 337,00 | 307,00 | 2.451,00 | 261,00 | 4.743,00 | 394,00 | 322,00 | 1.653,00 | 345,00 | 230,00 | 604,00 | 742,00 |
|
| - Titulos e valores mobiliários | (2.545,65) | - | - | - | - | - | (23.314,00) | (35.440,00) | 1.119,00 | 111,00 | - | - | - | 161.153,00 | 1.172.399,00 | (250.734,00) | (1.083.211,00) |
|
| - Adições ao imobilizado | (97.498,36) | (34.646,68) | (49.554,00) | (73.535,00) | (195.200,00) | (178.063,00) | (109.163,00) | (108.449,00) | (65.915,00) | (89.316,00) | (53.803,00) | (111.998,00) | (52.348,00) | (181.410,00) | (31.663,00) | (155.395,00) | (107.862,00) |
|
| - Adições ao diferido | - | - | - | - | - | - | (185.755,00) | (129.116,00) | (114.436,00) | (273.161,00) | (131.876,00) | (159.513,00) | (116.986,00) | (135.445,00) | (90.286,00) | (106.933,00) | (111.074,00) |
|
| - Investimentos, líquidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - Incentivos fiscais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Caixa Usado Nas Atividades De Investimento | (170.819,60) | (84.169,50) | (161.608,00) | (189.138,00) | (280.800,00) | (297.275,00) | (317.925,00) | (270.554,00) | (169.807,00) | (267.616,00) | (185.285,00) | (271.188,00) | (167.681,00) | (156.471,00) | 1.050.680,00 | (512.458,00) | (1.301.405,00) |
|
| Atividades Financeiras | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - Financiamentos pagos | (396.839,30) | (1.095.712,66) | (462.504,00) | (357.774,00) | (1.035.624,00) | (1.315.013,00) | (683.949,00) | (693.621,00) | (590.750,00) | (901.356,00) | (795.701,00) | (795.649,00) | (438.365,00) | (1.763.978,00) | (448.582,00) | (481.271,00) | (686.404,00) |
|
| - Novos financiamentos obtidos | 54.426,26 | 1.120.579,29 | 654.641,00 | 593.485,00 | 446.164,00 | 2.276.824,00 | 499.821,00 | 668.094,00 | 298.828,00 | 747.642,00 | 759.981,00 | 1.760.181,00 | 106.203,00 | 1.142.673,00 | 543.901,00 | 716.290,00 | 244.415,00 |
|
| - Dividendos e juros sobre o capital pagos | - | - | - | - | - | (98.107,00) | (68.532,00) | (188.827,00) | (78.595,00) | (139.737,00) | (61.957,00) | (52.731,00) | (72.164,00) | (127.155,00) | (111.935,00) | (12.894,00) | (99.978,00) |
|
| - Aumento de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.329,00 | - | 2.693,00 | - | 10.170,00 | - | 951,00 | - |
|
| Caixa Gerado (Usado) Nas Atividades Financeiras | (342.413,04) | 24.866,64 | 192.137,00 | 235.711,00 | (589.460,00) | 863.704,00 | (252.660,00) | (216.168,00) | (688.480,00) | (322.940,00) | (90.691,00) | 914.494,00 | (404.326,00) | (738.291,00) | (16.616,00) | 223.076,00 | (541.967,00) |
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| Aumento (redução) Líquido do Disponível | (727.995,50) | 385.818,34 | (49.171,00) | 172.503,00 | (1.905.341,00) | 834.765,00 | 218.621,00 | (512.060,00) | (67.558,00) | 203.626,00 | 524.515,00 | 665.361,00 | (819.702,00) | (632.221,00) | 1.309.560,00 | 515.242,00 | (1.887.419,00) |
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| Disponível No Início Do Período | - | - | 1.344.359,00 | 1.402.150,00 | 3.341.888,00 | 2.035.509,00 | 3.438.208,00 | 3.950.268,00 | 2.315.738,00 | 2.212.245,00 | 3.614.770,00 | 2.949.409,00 | 3.769.111,00 | 4.401.332,00 | 3.091.773,00 | 2.576.531,00 | 4.463.950,00 |
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| Disponível No Final Do Período | - | - | 1.187.307,00 | 1.344.359,00 | 1.402.150,00 | 3.341.888,00 | 3.656.829,00 | 3.438.208,00 | 2.218.721,00 | 2.315.738,00 | 4.139.285,00 | 3.614.770,00 | 2.949.409,00 | 3.769.111,00 | 4.401.333,00 | 3.091.773,00 | 2.576.531,00 |
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